System rejestracji transakcji i generowania raportów do Głównego Inspektora Informacji Finansowych
System gromadzi pełną, dostępną informację o wszystkich transakcjach przetwarzanych przez Bank, poprzez bezpośrednie ich pobranie z bazy danych.
Ze względu na ilość danych i fakt, że jednym z założeń przedstawianego rozwiązania jest zapewnienie jego wydajności oraz elastyczności (możliwość częstych zmian wprowadzanych przez ustawodawcę), importowaniu danych towarzyszy jednoczesne „przekształcanie„ zarówno formatu danych jak i samej struktury ich przechowywania. Dane pobrane ze struktury bazodanowej są umieszczane w strukturze opartej na hurtowni danych.
Przyjęcie jako podstawy projektu bardzo przejrzystej struktury danych ma na celu:
- ułatwienie i zoptymalizowanie procesu późniejszego mapowania
- ułatwienie i zoptymalizowanie procesu późniejszego tworzenia wydajnych i przejrzystych zarówno zapytań jak i raportów
- ułatwienie i przyspieszenie późniejszego procesu reagowania na zmiany w aktach prawnych
Dane znajdujące się w hurtowni danych, są automatycznie formatowane i okodowywane zgodnie z Zał. 2.E do Rozporządzenia. Okodowywaniu podlegają wszystkie dostępne pola z czterdziestu pięciu wyspecyfikowanych w opisie struktury zapisu elektronicznego.
Brakujące (nie zaimportowane), a wymagane przez Ustawę dane są pobierane i mapowane automatycznie ze struktury danych statycznych, która również przechowywana jest w ramach stworzonej hurtowni danych. Przejrzystość tej struktury pozwoli w przyszłości na łatwą jej modyfikację, a tym samym reagowanie na zmiany w prawodawstwie.
Dane statyczne wprowadzane są ręcznie przez operatorów lub mogą zostać zaimportowane z zewnętrznego źródła danych np. plik Excel. Obie formy wprowadzania danych wymagają zachowania zasady czterech-oczu.
Przyjęcie rozwiązania opartego na hurtowni danych oraz prawidłowe i przejrzyste okodowanie wszystkich znajdujących się w niej transakcji powoduje, że w łatwy sposób mogą być tworzone raporty i zestawienia zarówno w oparciu o zdefiniowany zestaw reguł jak i narzędzia raportujące czy nawet komendy SQL.
Comiesięczne raporty do GIIF i odpowiadające im reguły filtrujące są predefiniowane, jednak w łatwy sposób mogą być modyfikowane przez administratora, np. w razie wprowadzenia zmian w Rozporządzeniu Ministra Finansów.
System pozwala również, na generowanie zgodnej z Rozporządzeniem Ministra Finansów korekty w przypadku przekazania błędnych danych do GIIF.
Dodatkowo system wspomaga codzienną pracę osoby odpowiedzialnej za typowanie, monitorowanie i późniejsze, niezwłoczne zgłaszanie transakcji podejrzanych przez Bank do GIIF.
